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本站消息,6月19日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0612元,累计净值为1.2512元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨1.32%,近6个月上涨2.7%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.51%,现金占净值比0.31%。
该基金的基金经理为颜昕,颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.22%。
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