关于南方皓元短债债券型证券投资
基金新增 D 类基金份额
并修订相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关
法律法规的规定及《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》”或
“基金合同” )的约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,南方基金管理股份有限公司(以
下简称“本公司” )经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协商
一致,决定自 2024 年 7 月 4 日起对南方皓元短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )新
增 D 类基金份额。现将具体事宜公告如下:
自 2024 年 7 月 4 日起,本基金新增 D 类基金份额,D 类基金份额单独设置基金代码(基金
份额简称:南方皓元短债债券 D,基金代码:021837)。D 类基金份额的管理费率和托管费率与
原有各基金份额相同。D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。
本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份
额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方皓元短债债券型证券投资基金基
金合同》等相关法律文件进行了修订。
重要提示:
相关情况。
利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现;本公司管理的其他基
金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人投资于基金前应认真阅读
基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
附件: 《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述
第二部分 释
前端认购/申购费用,且从本类别基金资产净值 前端认购/申购费用,且从本类别基金资产净值中不
义
中不计提销售服务费的基金份额 计提销售服务费的基金份额
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A
不同,将基金份额分为不同的类别。其中 A、D 类基
类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前
金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/
端认购/申购费用,且从本类别基金资产净值中
申购费用,且从本类别基金资产净值中不计提销售
不计提销售服务费的基金份额;C 类基金份额为
服务费的基金份额;C 类基金份额为从本类别基金
从本类别基金资产净值中计提销售服务费,且不
资产净值中计提销售服务费,且不收取认购/申购费
收取认购/申购费用的基金份额。
第三部分 基 八 、基 金 份 额 用的基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代
金的基本情况 的类别 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金
码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额
费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金
和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算
份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值
公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日
除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关
发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份
基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理
额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确
人确定,并在招募说明书及基金产品资料概要中公
定,并在招募说明书及基金产品资料概要中公
告。
告。
由投资人承担,不列入基金财产;C 类基金份额不收
列入基金财产; C 类基金份额不收取申购费用。
取申购费用。
额收取认购/申购费用,C 类份额从本类别基金
份额收取认购/申购费用,D 类份额收取申购费用,C
资 产 中 计 提 销 售 服 务 费 、不 收 取 认 购/申 购 费
类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收
第六部分 基 六 、申 购 和 赎 用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方
取认购/申购费用。本基金的申购费率、申购份额具
金份额的申购 回 的 价 格 、费 法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费
体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法
与赎回 用及其用途 方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并
和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确
在招募说明书中列示。基金管理人可以根据相
定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据
关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费
相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率
率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式
或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施
实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上
定媒介上公告。
公告。
第七部分 基
一 、基 金 管 理
金合同当事人 法定代表人:
杨小松(代为履行法定代表人职责) 法定代表人:
周易
人
及权利义务
二 、基 金 费 用 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服
第十五部分
计 提 方 法 、计 务费 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费
基金费用与税
提标准和支付 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。
收
方式 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%。
第十六部分
(三)收益分配 而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类 销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基
基金的收益与
原则 别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每 金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类
分配
一基金份额享有同等分配权; 别每一基金份额享有同等分配权;
第二十四部
分 基金合同 根据基金合同更新
内容摘要
注:修订后的条款以本公司于 2024 年 7 月 4 日发布的《南方皓元短债债券型证券投资基金
基金合同》为准。