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 关于光大保德信超短债债券型证券投资基金增设 E        类基金份额并修改基金合同的公告   为更好满足广大投资者的理财需求，维护投资者利益，光大保德信基金管理 有限公司（以下简称“本公司”）作为光大保德信超短债债券型证券投资基金（以 下或简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以 下简称“基金托管人”）协商一致，决定于 2024 年 7 月 5 日起本基金增设 E 类基 金份额，同时对《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “基金合同”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、增设 E 类基金份额   自 2024 年 7 月 5 日起，本基金增设 E 类基金份额并设置对应的基金代码。 投资者申购时可以自主选择 A 类基金份额（现有份额）、C 类基金份额（现有份 额）  、D 类基金份额（现有份额）或 E 类基金份额（新增份额）对应的基金代码进 行申购。其中，A 类基金份额在投资者认购/申购时按认购/申购金额收取前端认 购费或申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资 者认购/申购时不收取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中按 0.40% 年费率计提销售服务费；D 类基金份额在投资者申购时按每笔交易收取固定金额 申购费；E 类基金份额在投资者申购时不收取前后端申购费，而从本类别基金资 产中按 0.10%年费率计提销售服务费。   由于基金费用的不同，本基金将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净 值和基金份额累计净值。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。        A 类基金份额    C 类基金份额   D 类基金份额   E 类基金份额 基金简称   光大保德信超     光大保德信超    光大保德信超    光大保德信超         短债债券 A    短债债券 C    短债债券 D    短债债券 E 基金代码     005992    005993    020694    021742   新增 E 类基金份额的费率如下所示：   本基金 E 类基金份额的每个账户每次申购的最低申购金额为人民币 3000 元。 本基金 E 类基金份额不收取前后端申购费。   本基金E类基金份额的赎回费率设置如下表所示：           持续持有期         E 类基金份额的赎回费率             N＜7 日           1.50%             N≥7 日             0   E 类基金份额的赎回费用由赎回 E 类基金份额的基金份额持有人承担，在基 金份额持有人赎回 E 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 天的投资者收取的 赎回费全额计入基金财产。   E 类基金份额销售服务费年费率为 0.10％。   本基金 E 类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：   H=E×0.10％÷当年天数   H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人资金清算账户。若遇法定节假日、休息日、不可 抗力等，支付日期顺延。 提销售服务费，E 类基金份额的管理费、托管费与现有的 A 类、C 类和 D 类基金 份额保持一致。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在规定媒介上公告。   二、本基金 E 类基金份额适用的销售机构   直销机构：光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管 理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。   基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理人网站公示。如有其他销售机构新增办理本基金 E 类基金 份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公示为准。   三、基金合同的修改内容   为确保光大保德信超短债债券型证券投资基金增设 E 类基金份额符合法律、 法规的规定和基金合同的约定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对基 金合同的相关内容进行了修改。本次基金合同修改的内容属于基金合同约定的基 金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，且对原有基金份额持有人的 利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会决定。   基金合同的具体修改内容详见附件1：《光大保德信超短债债券型证券投资 基金基金合同修改前后文对照表》。   重要提示： 披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上同时公告修改后的光大保德信超 短债债券型证券投资基金基金合同，并将在更新的招募说明书和基金产品资料概 要中作相应修改。 或登录公司网站了解详情。    风险提示：    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应 认真阅读基金产品资料概要、基金合同和招募说明书，全面认识基金的风险收益 特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售 机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风 险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。  特此公告。  附件 1：《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照 表》                      光大保德信基金管理有限公司           附件 1：《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》  章节               原合同内容                        修改后内容 第二部分   55、C 类基金份额：在投资者认购/申购时不收取前 55、C 类基金份额：在投资者认购/申购时不收取前后  释义    后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中计提 端认购费或申购费，而从本类别基金资产中按 0.40%        销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额        年费率计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份                                     额                                     购费，而从本类别基金资产中按 0.10%年费率计提销                                     售服务费的基金份额，称为 E 类基金份额                                     后续序号相应调整。 第三部分   八、基金份额的类别                    八、基金份额的类别 基金的基   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的  本情况   的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/        购/申购时按认购/申购金额收取前端认购费或申购 申购时按认购/申购金额收取前端认购费或申购费、        费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份        金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时 额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收        不收取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资 取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中按        产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份 0.40%年费率计提销售服务费的基金份额，称为 C 类        额；在投资者申购时按每笔交易收取固定金额申购 基金份额；在投资者申购时按每笔交易收取固定金额        费的，称为 D 类基金份额。A 类、C 类、D 类基金份 申购费的，称为 D 类基金份额；在投资者申购时不收        额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净 取前后端申购费，而从本类别基金资产中按 0.10%年        值和各类基金份额累计净值。                费率计提销售服务费的基金份额，称为 E 类基金份        有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金 额。A 类、C 类、D 类和 E 类基金份额分别设置代码，        管理人确定，并在招募说明书或相关公告中公告。 分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额        根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基 累计净值。        金份额持有人权益的情况下，在履行适当程序后， 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管        增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的         理人确定，并在招募说明书或相关公告中公告。根据        销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实         基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额        施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。         持有人权益的情况下，在履行适当程序后，增加新的        投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。本基         基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售等，无        金不同基金份额类别之间不得互相转换。             需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理                                       人需及时公告并报中国证监会备案。                                       投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。本基金                                       不同基金份额类别之间不得互相转换。 第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途              六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额   1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金   1、本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份 的申购与   份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额         额和 E 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各  赎回    净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份         类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各        额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后       类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小        第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财       数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基        产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计        金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后        算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监      计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监        会同意，可以适当延迟计算或公告。               会同意，可以适当延迟计算或公告。        申购 A 类基金份额、D 类基金份额的投资人承担，      申购 A 类基金份额、D 类基金份额的投资人承担，不        不列入基金财产。                       列入基金财产。本基金 C 类基金份额和 E 类基金份额                                       不收取申购费。 第十五部   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式           二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 分 基金   3、销售服务费                        3、销售服务费 费用与税   销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金         销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份   收    份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同         额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类        的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类、D       别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类、D 类基 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售    金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费 服务费年费率为 0.40%。             年费率为 0.40％，E 类基金份额销售服务费年费率为 本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如   0.10％。 下：                         本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算公式如 H=E×0.40％÷当年天数             下： H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费     H=E×0.40％÷当年天数 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费                            E 为该类基金份额前一日的基金资产净值                            本基金 E 类基金份额销售服务费计提的计算公式如                            下：                            H=E×0.10％÷当年天数                            H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费                            E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

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